Ưu Và Nhược Điểm Của Phân Tích Kỹ Thuật Forex Bạn Cần Biết
1. Phân tích kỹ thuật là gì
Phân tích kỹ thuật là phương pháp phân tích xu hướng và biến động về giá cả và khối lượng của các loại tài sản tài chính trong quá khứ và hiện tại để dự báo xu hướng giá trong tương lai. Các sản phẩm có thể áp dụng phương pháp phân tích kỹ thuật bao gồm các tài sản tài chính như chứng khoán phái sinh, cổ phiếu, trái phiếu, tiền điện tử tiền tệ hay các loại hàng hóa như vàng, dầu thô, nông sản… và tất cả các loại hàng hóa mà giá của chúng phụ thuộc vào các mối quan hệ cung – cầu trên thế giới.
Việc sử dụng phương pháp phân tích kỹ thuật với mục đích biết được các thông tin thị trường được phản ánh qua giá cả của các sản phẩm tài chính. Vì giá cả là yếu tố có thể phản ánh tất cả thông tin hiện có trên thị trường, nên sự biến động giá là yếu tố mà các nhà đầu tư cần xem xét và phân tích sau đó tiến hành thực hiện một giao dịch.
Như dự báo thời tiết, phân tích kỹ thuật sẽ không hoàn toàn chính xác tuyệt đối. Thay vào đó, nếu vận dụng các phương pháp phân tích đúng sẽ giúp các nhà đầu tư dự đoán về xu hướng, khả năng diễn biến giá trong tương lai.
2. Các công cụ phân tích kỹ thuật trong Forex
Có rất nhiều cách để xác định xu hướng giá của thị trường, nhưng hầu hết các nhà đầu tư sẽ tập trung vào các phương pháp nhờ các công cụ sau:
Phân tích kỹ thuật theo mô hình biểu đồ: Trong phương pháp này, những chuyên gia phân tích thị trường sử dụng các công cụ vẽ như đường ngang, đường xu hướng và mức Fibonacci để xác định các mẫu biểu đồ cổ điển phổ biến như hình tam giác đối xứng và các mẫu hợp nhất. Những mô hình này sẽ biểu hiện được các điểm mạnh và điểm yếu của các giao dịch trên thị trường, của người mua và người bán trong forex. Phân tích kỹ thuật theo biểu đồ nến: Trong phương pháp này, các chuyên gia phân tích thị trường sẽ sử dụng các biểu đồ như biểu đồ nến, hiển thị các mức giá mở, đóng cửa, cao và thấp trong một khung thời gian cụ thể để xác định xu hướng về hành vi của người mua và người bán trong một khoảng thời gian ngắn hạn. Các chỉ số chính trong phân tích kỹ thuật: Những chuyên gia phân tích thị trường sử dụng các chỉ báo hành động giá để giúp hiểu điều kiện thị trường. Ví dụ, có nhiều chỉ báo cung cấp tín hiệu về thời điểm thị trường có dấu hiệu quá mua hoặc quá bán. Trong khi các chỉ báo khác sẽ cung cấp thông tin về đà tăng và giảm.
3. Ưu và nhược điểm của phân tích kỹ thuật trong Forex
3.1 Ưu điểm
Diễn biến và biến động giá thường đi trước phân tích cơ bản. Các nhà phân tích kỹ thuật có thể dự đoán được xu hướng giá trong tương lai bằng cách tập trung vào diễn biến giá cả. Phân tích kỹ thuật cho kết quả nhanh, không cần sử dụng đến nhiều kiến thức tài chính để vận dụng. Phân tích kỹ thuật giúp các nhà đầu tư xác định thời điểm giao dịch (vào lệnh, chặn lỗ, chốt lời,...) với tỷ lệ chính xác cao, từ đó hạn chế rủi ro. Nhờ vào chỉ báo và các mô hình được phát triển bởi các nhà đầu tư lão luyện, các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm, các trader đã sử dụng phương pháp giao dịch này để thiết lập các lệnh thị trường một cách phù hợp. Với hàng ngàn các chỉ báo kỹ thuật và mô hình giá hiện nay trên thị trường, phương pháp giao dịch theo trường phái phân tích kỹ thuật tạo ra sự đa dạng cho các trader. Từ đó, các nhà giao dịch có thể thỏa mái lựa chọn công cụ chỉ báo phù hợp với phong cách và mục tiêu tài chính riêng của bản thân. Không cần tốn quá nhiều thời gian để nghiên cứu các yếu tố tác động đến giá như phân tích cơ bản, với phân tích kỹ thuật, nhà đầu tư có thể tiết kiệm thời gian hơn để nghiên cứu các công cụ khác như các mô hình giá, mô hình nến hay các chỉ báo kỹ thuật vì thông tin về các công cụ này được chia sẻ rất rộng rãi và phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội hiện nay.
3.2 Nhược điểm
Không phải tất cả các mô hình và chỉ báo đều đưa ra tín hiệu chính xác ở mọi thời điểm, nó chỉ mang tính chất tương đối. Do đó các trader có thể kết hợp nhiều công cụ lại với nhau để đưa ra dự đoán đúng đắn hơn về xu hướng thị trường. Các nhà đầu tư vẫn có thể bị ảnh hưởng bởi tâm lý giao dịch và điều này có thể ảnh hưởng đến quyết định giao dịch của mình. Phân tích kỹ thuật mang tính tương đối: Với cùng một đồ thị giá và một chỉ báo kỹ thuật nhưng 2 trader khác nhau sẽ cho ra kết quả phân tích khác nhau và rất có thể sẽ cho ra các dự đoán đối nghịch nhau về hướng đi của giá trong tương lai. Phân tích kỹ thuật phụ thuộc vào tính chủ quan của trader: Nếu nhà đầu tư tin vào thị trường thì có thể kết quả phân tích sẽ nghiêng về hướng thị trường tăng và ngược lại.
4. So sánh phân tích cơ bản với phân tích kỹ thuật
Cả hai phương pháp phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản đều được sử dụng với cùng một mục tiêu đó là xác định xu hướng và sự chuyển động của giá. Các phương pháp này đều giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định vào lệnh. Tuy nhiên, chúng lại có cách tiếp cận khác nhau, cụ thể là:
5. Kết luận
Trong thị trường forex, đặc biệt là trong ngắn hạn và trung hạn, các nhà đầu tư có xu hướng sử dụng các phương pháp phân tích kỹ thuật hơn là phân tích cơ bản. Thị trường forex ngày nay là một mạng lưới rất rộng lớn và mọi hoạt động đầu tư đều được kiểm soát, rất khó bị thao túng giá. Chính vì thế, phân tích kỹ thuật sử dụng ở thị trường forex sẽ hiệu quả hơn so với các thị trường khác.
Hơn nữa, các trader nhỏ và lẻ thường sẽ chưa có nhiều điều kiện cập nhật các tin tức kinh tế chuyên sâu và kịp thời nên khả năng sử dụng phân tích cơ bản bị hạn chế. Ngược lại, đối với phân tích kỹ thuật, các sàn forex luôn tạo điều kiện tối đa cho nhà đầu tư bằng cách cung cấp hầu hết các công cụ hỗ trợ cho việc phân tích.
Tuy nhiên, để áp dụng thành công các phương pháp phân tích kỹ thuật trên thị trường, các nhà đầu tư cần lưu ý một số vấn đề sau:
Thứ nhất là trong dài hạn, một mô hình giá hay một chỉ báo có thể sẽ không chính xác tuyệt đối. Vì những biến động của giá trong dài hạn thường bị chi phối nhiều hơn bởi các yếu tố kinh tế, chính trị. Chính vì thế khi phân tích xu hướng của giá trong dài hạn, trader nên kết hợp cả phân tích kỹ thuật lẫn phân tích cơ bản. Thứ hai, cần loại bỏ yếu tố chủ quan của bản thân bởi nó tác động trực tiếp đến kết quả phân tích dẫn đến những giao dịch sai lầm.
