Indicator Là Gì? Phân Loại Chỉ Báo Trong Giao Dịch Forex

Chỉ báo Forex giữ vai trò quan trọng, hỗ trợ tích cực cho quá trình phân tích và giao dịch. Do đó, nếu muốn trở thành trader chuyên nghiệp, bạn phải nắm rõ các chỉ báo trong Forex là gì hay Indicator là gì? Ở bài viết sau đây, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về vấn đề này. Cũng như liệt kê ra những nhóm chỉ báo hiệu quả trong Forex mà bạn cần phải chú ý!

Tìm hiểu Indicator là gì hay chỉ báo Forex là gì?

1. Indicator là gì?

Indicator được dùng để gọi tên các chỉ báo kỹ thuật Forex, sử dụng trong trường phái phân tích kỹ thuật. Những chỉ báo này sẽ được tính toán dựa vào khối lượng giao dịch và giá để tạo ra các thông số, hỗ trợ trader áp dụng vào quá trình giao dịch.

Dựa vào Indicator hay chỉ báo Forex, bạn sẽ biết được một số vấn đề:

• Diễn tiến hành vi giá trên thị trường như thế nào
• Giai đoạn thị trường đang quá bán hay quá mua
• Gợi ý về xu hướng thị trường sắp tới, manh mối biến động
• Chọn lựa thời điểm hợp lý để vào/thoát lệnh, chốt lời/dừng lỗ kịp thời

Indicator được sử dụng trong trường phái phân tích kỹ thuật Forex

Khi thể hiện trên biểu đồ, các chỉ báo trong Forex sẽ có nhiều dạng khác nhau. Một số được chèn trực tiếp, số khác lại “đứng riêng” sang biểu đồ phụ. Tuy nhiên nhìn chung, hầu hết các chỉ báo đều có thành phần tạo nên từ giá và khối lượng giao dịch.

2. Phân loại Indicator

Theo một số nguồn tổng hợp cho thấy, hiện có đến hàng trăm chỉ báo Forex được nhà đầu tư sử dụng. Chúng đa dạng về loại, chức năng và cấu tạo. Do đó, cũng có nhiều tiêu chí khác nhau để phân loại các nhóm Indicator này. Nhưng phổ biến trong số đó chính là phân loại theo độ trễ tín hiệu của các chỉ báo kỹ thuật Forex.

Dựa vào tiêu chí này, chỉ báo Forex được phân thành 2 loại là chỉ báo nhanh (Leading Indicator) và chỉ báo chậm (Lagging Indicator). Cụ thể:

Leading Indicator (Chỉ báo nhanh)

Chỉ báo nhanh là các chỉ báo cung cấp tín hiệu xảy ra trước. Theo sau đó, phần giá mới từ từ dịch chuyển đúng với xu hướng mà Leading Indicator đã gợi ra. Vì thế, chỉ báo nhanh còn có tên gọi khác là chỉ báo giao động.

Ví dụ về Chỉ báo nhanh

Chỉ báo nhanh cung cấp tín hiệu quá bán/quá mua và tín hiệu phân kỳ hội tự giữa chỉ báo với giá. Một khi chỉ báo Forex nhanh tiến sát đến phạm vi của đường biên trên, thị trường có thể điều chỉnh giảm. Và ngược lại, thị trường sẽ điều chỉnh tăng.

Nếu nhận thấy nhóm chỉ báo nhanh trên đồ thị, trader nên chọn giao dịch thuận chiều xu hướng. Bởi vì các chỉ báo nhanh cho thấy, thị trường có xu hướng chính tiềm năng nhất.

Một số chỉ báo nhanh tiêu biểu có: chỉ báo RSI, chỉ báo Stochastics, chỉ báo Parabolic SAR,...

Ưu - Nhược điểm của Leading Indicator là gì? Đánh giá về loại chỉ báo này như sau:

Lagging Indicator (Chỉ báo chậm)

Chỉ báo chậm là các chỉ báo cung cấp tín hiệu xảy ra sau. Nghĩa là, khi thị trường đã hình thành xu hướng thì Lagging Indicator mới phát tín hiệu. Do đó, chỉ báo chậm còn có tên gọi khác là chỉ báo động lượng.

Ví dụ về Chỉ báo chậm

Chỉ báo động lượng có xu hướng lấy đường trung tâm làm chuẩn và dao động xung quanh khu vực đó. Một số chỉ báo tiêu biểu của nhóm này có: chỉ báo MA, chỉ báo MACD, chỉ báo Momentum,...

Khi nhóm chỉ báo chậm xuất hiện, trader có thể nhìn vào đó để biết được một số vấn đề. Nhất là tín hiệu để xác định xu hướng của giá đang ở trạng thái tăng/giảm/sideway. Đồng thời hỗ trợ xác định vùng kháng cự và vùng hỗ trợ.

Ưu - Nhược điểm của Lagging Indicator là gì? Đánh giá về loại chỉ báo này như sau:

3. Các nhóm Indicator phổ biến

Trên thị trường, chỉ báo Forex được phân thành 3 nhóm sử dụng phổ biến. Đó là nhóm Chỉ báo xu hướng, Chỉ báo động lượng và Chỉ báo biến động. Đánh giá chi tiết hơn từng nhóm Indicator như sau:

Chỉ báo xu hướng

Còn được gọi là Trend Indicator. Đây là nhóm chỉ báo Forex dùng để xác định chiều biến động của mức giá khi giao dịch. Với chỉ báo xu hướng, bạn có thể nhận biết: Xu hướng giá thị trường, Mức trung bình về giá và Đo lường độ biến động của giá.

Một số chỉ báo xu hướng thịnh hành gồm có:

Chỉ báo MA

MA (Moving Average) được nhiều trader sử dụng khi phân tích kỹ thuật. Đây là loại chỉ báo cơ bản nhất trong giao dịch Forex. Loại chỉ báo này giúp mang đến tín hiệu về xu hướng (tăng/giảm/đi ngang). Đồng thời hỗ trợ trader xác định vùng kháng cự và hỗ trợ.

Ví dụ về chỉ báo MA

Chỉ báo MA có 3 thành phần chính. Đó là đường SMA (trung bình trượt đơn giản), đường EMA (trung bình trượt hàm mũ) và đường WMA (trung bình trượng trọng số).

Chỉ báo MA được sử dụng với nhiều chu kỳ khác nhau. Nhưng phổ biến nhất là chu kỳ 200, 100, 50 và 20.

Chỉ báo ADX

ADX cũng là chỉ báo Forex xu hướng phổ biến hiện nay. Dựa vào tín hiệu của chỉ báo này, bạn sẽ nắm được độ mạnh hay yếu của xu hướng thị trường.

Nhìn chung, ADX khá toàn diện và là chỉ báo hiệu quả trong Forex. Bởi ADX được tính toán nhờ vào mức trung bình giao động giá ở khoảng thời gian xác định.

Ví dụ về chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX được cấu tạo với 3 thành phần chính. Đó là ADX (xác định xu hướng mạnh/yếu), +DI (xu hướng thị trường tăng) và -DI (xu hướng thị trường giảm).

Chỉ báo Ichimoku

Ichimoku được ví như một chỉ báo xu hướng toàn năng. Vì Ichimoku có thể sử dụng độc lập. Nó không cần sự liên kết với nhiều chỉ báo kỹ thuật khác khi trader phân tích.

Ví dụ về chỉ báo Ichimoku

Chức năng chủ lực của chỉ báo Forex Ichimoku đó là:

• Xác định tối ưu xu hướng thị trường theo tính chất đường trung bình
• Giữ vai trò là những kháng cự hoặc ngưỡng hỗ trợ mạnh mẽ
• Thể hiện động lực của xu hướng đang diễn ra trên thị trường
• Phát tín hiệu để bạn nhận biến điểm vào/thoát lệnh hiệu quả

Chỉ báo động lượng

Nhóm chỉ báo động lượng có nhiệm vụ giúp nhà đầu tư hiểu về sự thay đổi của thị trường. Nhờ vào tín hiệu động lượng, bạn có thể lựa chọn giao dịch tối ưu nhất. Một số chỉ báo Forex động lượng phổ biến có:

Chỉ báo MACD

MACD còn được biết đến là đường trung bình động hội tụ/phân kỳ. Loại chỉ báo này cung cấp tín hiệu về:

• Điểm diễn ra hội tụ hoặc phân kỳ
• Động lượng của giá cả thị trường
• Nhận định về xu hướng của giá

Ví dụ về chỉ báo đường MACD

Chỉ báo RSI

RSI hay chỉ báo Forex sức mạnh tương đối. Loại chỉ báo động lượng này là thước đo về tốc độ thay đổi của thị trường và sự thay đổi về giá.

Ví dụ về chỉ báo RSI

RSI dao động trong khoảng 0 đến 100. Nhìn vào một số vị trí, nhà đầu tư sẽ biết được:

• Khi RSI > 50 => động lượng đang có xu hướng tăng
• Khi RSI < 50 => xu hướng thị trường đang lao dốc
• Khi RSI > 70 => thị trường đang quá mua
• Khi RSI < 30 => thị trường đang quá bán

Chỉ báo Stochastic Oscillator

Loại chỉ báo này có tác dụng dùng để đo lường về động lượng của giá.

• Khi giá tăng => Giá lúc đóng cửa tiến về biên trên
• Khi giá giảm => Giá lúc đóng cửa tiền về biên dưới

Ví dụ về chỉ báo Stochastic Oscillator

Chỉ báo biến động

Nhóm chỉ báo này có tác dụng trong việc đo lường mức độ biến động của các cặp tiền tệ Forex. Từ đó, gợi ý cho trade những cơ hội giao dịch tiềm năng, có thể thu về lợi nhuận tốt nhất.

Một số chỉ báo Forex biến động phổ biến phải kể đến như:

Chỉ báo BB

BB (Bollinger Bands) là chỉ báo Forex tối ưu nhất khi đo lường biến động của giá cả thị trường. BB được cấu tạo với 3 dải là dải trên, dải dưới và đường SMA.

Nếu thị trường hoạt động mạnh mẽ, các dải sẽ mở rộng biên độ. Ngược lại, khi thị trường đi ngang (sideway), các dải sẽ thu hẹp biên độ. Nhìn vào sự thể hiện của BB, bạn có thể tìm điểm vào/thoát lệnh hợp lý.

Ví dụ về chỉ báo Bollinger Bands

Chỉ báo ATR

ATR là chỉ báo Forex khoảng dao động thực tế trung bình. Loại chỉ báo này sẽ giúp thể hiện tín hiệu về quá bán hoặc quá mua. Điều này cũng hỗ trợ khi nhà đầu tư tìm điểm vào/thoát lệnh giao dịch.

Ví dụ về chỉ báo ATR

4. Một số lưu ý khi giao dịch với các chỉ báo kỹ thuật

Để sử dụng các chỉ báo trong Forex hiệu quả, bạn cần lưu ý ghi nhớ một số điều:

• Thứ nhất, nên kết hợp linh hoạt các chỉ báo Forex với nhau để tăng hiệu quả giao dịch. Bởi vì mỗi chỉ báo sẽ có từng tính năng riêng. Việc kết hợp hợp lý có thể củng cố tín hiệu mạnh mẽ và chính xác hơn.
• Thứ hai, tập phân tích kỹ thuật dựa trên từng chỉ báo. Điều này rất cần thiết với những trader mới còn ít kinh nghiệm. Thao tác trên tài khoản demo sẽ giúp bạn vững tay và tự tin hơn trước khi vào thị trường thực.
• Thứ ba, cần tỉnh táo và phân tích chi tiết. Mỗi chỉ báo đều phát tín hiệu nhưng không phải chỉ báo nào cũng cho tín hiệu chính xác. Do đó, để tránh rủi ro, bạn cần đánh giá kỹ càng để tránh các tín hiệu ảo không có giá trị.

6. Tổng kết

Vấn đề chỉ báo Forex hay Indicator là gì đã được tìm hiểu cụ thể và xác đáng như trên. Thông qua nội dung bài viết, bạn còn có thêm kiến thức phân loại chỉ báo, cũng như kinh nghiệm sử dụng chỉ báo sao cho tối ưu nhất. Hy vọng điều này hữu ích và giúp bạn áp dụng vào giao dịch của mình thành công!